Universidad de Lima

El 27 de agosto se llevó a cabo un nuevo webinar del ciclo “Acercándonos a la publicación”, organizado por la Carrera de Economía de la Universidad de Lima, el cual se tituló “Diversificación de la economía peruana a través de modelos de transición suave”. Los ponentes fueron Yuri Landa, docente e investigador Ulima y doctor en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Leslie Arroyo, bachiller en Economía por nuestra Casa de Estudios y candidata a magíster en Ingeniería Financiera por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

La conferencia virtual tuvo como objetivo explicar por qué la diversificación en el Perú ha mostrado una reversión hacia la concentración de la cartera exportadora. Este proceso emplea modelos econométricos de transición suave que reducen las restricciones en los parámetros que caracterizan la relación entre la diversificación y la infraestructura productiva, la cual es medida a través de la potencia eléctrica.

Sobre los dilemas y problemas relacionados con este tema, los especialistas señalaron que en un grupo de economías con abundantes recursos naturales, el contexto internacional, a través de los precios de los commodities, incentiva la especialización de la canasta exportadora; la disyuntiva de optar por la diversificación o la especialización para favorecer el crecimiento económico; la premisa de que la diversificación está ligada a la mayor generación de valor agregado y, por lo tanto, a una mayor distribución del crecimiento económico; el desafío regulatorio al que debe enfrentar el Estado si desea diversificar; el efecto de la infraestructura productiva en la diversificación; la relación lineal o no lineal entre las variables elegidas; la concentración regional de las exportaciones peruanas y el estímulo proveniente de China que se enfoca en el sector extractivo, entre otras cuestiones.

En cuanto a la metodología, los expositores mencionaron herramientas como el índice de Theil en el cálculo de las variables o los vectores autorregresivos de transición suave en la estimación econométrica.

En las conclusiones, los expertos precisaron que una de las ventajas del índice de Theil sobre otras medidas de dispersión (como el coeficiente de Gini o el índice Herfindahl-Hirschman) es la descomposición que permite realizar, lo que facilita la identificación del tipo de diversificación, además de afirmar que los vectores autorregresivos de transición suave identifican escenarios diferentes en los que interactúan las variables; que cuando los precios son bajos, hay espacio para que las políticas económicas transversales (que pueden mejorar la infraestructura eléctrica) tengan efecto; y que cuando hay precios altos, el resultado es la concentración de la canasta, por lo que se requiere otro tipo de políticas. 

Por último, los especialistas subrayaron que las variaciones porcentuales de la potencia eléctrica han contribuido a la concentración de las ventas peruanas en menos líneas de exportación y, de forma contraria, han fomentado la diversificación con respecto al valor de las mismas, las cuales son medidas por medio de los márgenes extensivo e intensivo del índice de Theil, respectivamente.